14、协助管理与银行、税务、工商及其他机构的关系,并及时办理公司与其之间的业务往来。15、完成上级交给的其他日常事务性工作。

财务部岗位说明书

1、协助总经理制定公司发展战略。

2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。

3、负责项目成本核算与控制。

4、负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,并跟踪其执行情况。

5、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析,并确保这些报告可靠、准确。

6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,以满足控制风险的要求,如:改进应收账款、应付账款、成 本费用、现金、银行存款的业务程序等。

7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行。

8、加强财务监管,认真履行财务收支审批手续和费用报销制度,正确合理调度资金,保证日常合理开支需要的正常供给。。

9、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务,办理现金收支和银行结算等业务,及时进行账务登记。

10、全面负责财务部的日常管理工作。

11、审核年、季、月度各种财务会计报表,搞好年度会计决算工作。

12、负责公司全面的奖金调配,成本核算、会计核算和分析工作。

13、负责资金、资产的管理工作。

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