A股7月07日早盘 短期市场情绪存在二次下探可能，切莫追高
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朋友们早上好，时间是7月067日星期五。上个交易日，三大股指集体低开，股指短暂拉升后，大金融、消费等权重股拖累股指再度翻绿，午后地产板块走强，股指跌幅有所收窄。沪深两市成交额8198亿，较前日缩量480亿。1）机器人板块走出积极修复行情，爱仕达、科力尔走出反包板，双飞股份、华纬科技、五洲新春涨停，中威电子、德迈仕、步科股份涨超10%。天风证券指出，近期，行业发生了明显的变化，人形机器人有望实现0到1的突破。2）汽车产业链近期高热度延续，智能驾驶方向继续领涨，浙江世宝5连板，众泰汽车4天3板，瑞玛精密3天2板，泰祥股份、浙江黎明涨停，超达装备大涨13%。工信部近期明确，将在今后一段时期发布新版的智能网联汽车标准体系指南，并将启动智能网联汽车准入和上路通行试点。
3）算力硬件开展反弹，PCB以及存储芯片方向领涨，弘信电子、拓维信息、金安国纪、东方材料、天津普林、德明利、万润科技涨停，香农芯创大涨14%。7月5日，浙江发布《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》，推动算力基础设施建设，优化人工智能算力平台布局。4）房地产板块盘中走强，金科股份4天3板，空港股份、荣盛发展、中南建设涨停，财信发展、铁岭新城涨超6%。行业正加速出清，格局优化进一步加强。大盘连续回调伴随着成交量的持续萎缩，短期市场或迎变盘。市场连续两日调整，盘面体现出的特征是没有较为表现突出的板块，局部热点也没有持续性。而从成交量上体现出的特征来看，成交热情并不高，交投活跃性有所降低，增量资金仍保持观望态度。
盘面上，首先关注的依旧是AI产业链。在拓维信息与弘信电子早早涨停奠定了算力硬件方向在周四AI反弹中地位，在带动下CPO、PCB、存储芯片相关细分方向均涨幅居前。作为此前一轮AI行情中绝对领涨核心CPO显然依旧保留着较高的市场人气。不过需要注意的是，板块中较为逆势的联特科技与东田微周四均小幅下跌，反映出周四CPO走的是短线超跌的修复逻辑，那么在多数个股仍存大量的套牢卖压有待化解的背景下，后续反弹的延续性仍有待持续观察。
再来关注PCB概念。PCB板块大涨主要逻辑是AI对算力需求提升，带动交换机持续升级；交换机领域对PCB要求更高，比如400G交换机用PCB已采用28层M7材料PCB，而800G交换机对PCB要求更高。根据Prismark数据显示，目前全球PCB市场规模稳定增长，预计2026年全球产值达到1016亿美元，2022-2026年复合年均增长率超5%。
就近期的走势而言，PCB板块在此前回调的幅度较小，并且先于AI与指数展开反弹，并且板块指数在周四成功创下了阶段新高。显然相较于CPO方向，PCB板块上行阻力相对更小。但它的问题是在于还没有打出具有足够辨识度的人气高标，因此站在趋势的角度后续可关注基本面龙头沪电股份，而站在短线弹性角度而言，周四放量涨停的金安国纪同样值得持续追踪。
周四A股拟减持规模较之前有所减少，嘉元科技控股股东拟减持不超3%公司股份，力源科技股东汇联投资拟减持不超过2.98%公司股份；奥比中光、天山铝业将迎来超三成以上解禁；工信部调整新能源车型积分计算方法，将新能源乘用车标准车型分值平均下调40%左右；鸿博股份回复关注函，无法说明英伟达与公司合作与其他客户的差异化程度；需求不振白卡纸价格跌跌不休，纸企联手“喊涨”盼市场止跌；福达合金公告，金属镓在开曼铝业所占营收比例很小；美股三大指数集体收跌，大型科技股多数下跌。
美股三大指数集体收跌，道指跌1.07%，纳指跌0.82%，标普500指数跌0.79%。大型科技股多数下跌，亚马逊、奈飞、谷歌跌超1%，脸书小幅下跌；苹果、微软小幅上涨。银行股全线走低，花旗跌超3%，高盛、摩根士丹利、美国银行跌超2%，富国银行跌超1%，摩根大通小幅下跌。
热门中概股普跌，纳斯达克中国金/龙指数跌3.04%。蔚来跌超6%，拼多多、富途控股跌超5%，爱奇艺、哔哩哔哩、小鹏汽车跌超4%，京东跌超3%，百度、网易跌超2%，唯品会、微博跌超1%，满帮、理想汽车、阿里巴巴、腾讯音乐小幅下跌。
从6月底以来的反弹来看，当前市场阶段回升的趋势并未结束。一方面，尽管部分经济数据环比回落，但最新的PMI数据迎来提振，经济整体小幅回升趋势中，对资本市场有正反馈；另一方面，6月以来政策的刺激效果以及新的政策推出预期依旧，后市仍将对市场带来积极影响；
此外，时间进入7月，中报行情或将刺激市场交投活跃，进而对指数向上带来正向作用。而对于下半年整体经济回升的预期也同时在增强，从而有望给市场带来信心的回升。短期来看，宏观经济小幅回升以及利好政策持续释放背景下，二级市场整体有上行的基础和动力。不过，海外干扰因素以及国内经济修复依旧弱势下，对市场仍有抑制，行情反复或在所难免。
300366创意信息（/非/荐/股）： AI+华为（盘古大模型+欧拉+昇腾+鲲鹏+华为云+智算中心+智慧矿山）+阿里+6G+国产CAD+操作系统+国产数据库+工业软件国产化+卫星互联网+毫米波+軍工卫星通信+华为欧拉双操作系统核心参与者，周五如果是高开，周四进场的朋友可以先兑现，如果是低开可以低吸，能回踩5日线最佳。
002428云南锗业（/非/荐/股）： 炒作有色金属方向，该公司是国内锗产业链龙头企业，锗矿资源丰富，锗产品销量全国第一。消息面上，商/务/部、海/关/总署：决定对镓、锗相关物项实施出口管制。流通市值92.78亿，云南锗业周四涨停，流通市值102亿，全天成交29.20亿，换手率放大到了28.72%。龙虎榜前五买家共买入4.52亿，占比15.48%，其中章盟主买入9753万，机构买入77991万，外资买入1.54亿。周四还迎来了另一游资大佬章盟主，两大游资如果锁仓能锁住不少筹码，对云南锗业来说就还有继续冲高向上的可能。有持仓的可以多拿着，没有持仓也可也选择在没有爆量的情况下进入，因为爆量意味着大资金流出了。反制题材的核心，周四天量烂板，感觉周五想连板难度很大。
000558莱茵体育（/非/荐/股）： 公司正在筹划与控股股东成都体投的母公司文旅集团、莱茵体育的关联方成都体产进行重大资产重组。莱茵体育拟以直接持有的杭州枫潭100%股权、南京莱茵达100%股权与文旅集团直接持有的文旅股份63.34%股份等值部分进行资产置换，拟置出资产交易价格与拟置入资产交易价格的差额以现金补足（如有）；莱茵体育拟以现金购买成都体产直接持有的文旅股份3.33%股份。本次交易完成后，文旅股份将成为莱茵体育的控股子公司。本次交易构成关联交易。根据初步测算，本次交易构成重大资产重组。文旅股份主营业务为高山滑雪运动业务、索道缆车业务、酒店业务，主要为游客提供高山滑雪运动项目、山地运动、索道交通、餐饮、住宿等旅游服务。交易完成后，莱茵体育将新增冰雪旅游、山地运动及相关配套业务。
002229鸿博股份（/非/荐/股）：算力总龙头，周四是J管最后1天，周五就出J管了，毫无疑问，周四早上就是很好的机会，下午享受资金拉升的乐趣，周四盘后，公司也回复了J管函，回复很霸气，直接实锤。加上人工智能大会释放的诸多利好消息，鸿博股份，是否会走出一波漂亮的走势，值得期待。平盘附近可以低吸。
002572索菲亚（/非/荐/股）：品牌定位中高端，整家定制模式推动客单价持续提升;
002703浙江世宝（/非/荐/股）： 炒作汽车方向，全球领先的转向系统提供商，与北汽、长安马自达在电动转向总成及关键部件有量产配套项目。驱动力：商/务/部：扎实做好恢复和扩大消费等重点工作。流通市值84.34亿，全天成交24.22亿，换手率放大到31.68%。（该公司共有7.90亿股，十大股东占了5.64亿股，外面留下2.26亿股，也就是226万手，而周四成交了175万手）。周四午后首次唯一空间板模式，下午的拉升带动性很强，正常周五还有不错的溢价
002654万润科技（/非/荐/股）：存储芯片+新能车+机器人+AI，可以说近期最强势的题材它都有，它的逻辑也不错，就是长江存储的订单逻辑，而且从图形来看，不排除周五新高之后开启主升浪（最强势的走法就是参考大港股份8月初那波主升）；关注平盘或绿盘低吸机会，20日线防守。
603801志邦家居（/非/荐/股）：在整家战略推进过程中具备产品研发一体化、营销策略一体化、终端服务一体化的优势，促进整家单值提升。
603045福达合金（/非/荐/股）： 炒作有色金属方向，该公司是国内锗产业链企业，锗矿资源丰富，消息面上，商/务/部、海/关/总署：决定对镓、锗相关物项实施出口管制。极致弱转强连板，也是受益于云南锗业周五继续一字，但按理来说他是云南锗业的小弟，所以这俩是要互相影响的。
300293蓝英装备（/非/荐/股）：人工智能++智能机器+集成电路+工业母机+清洗设备+特斯拉+全球的数字化工厂提供商+光刻机（荷兰光刻机清洗全球唯一供应商），回踩5日线附近低吸，高开不追。
300624万兴科技（/非/荐/股）： ：公司周四盘后在互动平台表示目前已与微软签署云服务框架协议，公司视频创意产品——万兴喵影、万兴爱画、亿图图示桌面版、亿图脑图移动版和在线协同版已上线AI智能助手功能，支持各类预设场景下的内容生成。此外，公司智能化营销视频生成工具万兴播爆实现了AI文生视频、AI字幕及配音、3D数字人等功能。更多创意工具软件的AI能力落地工作正在有序推进中，以期全面赋能公司产品的智能化提升。
整体上来看，上交易日板块波动幅度也明显加大，叠加指数目前并未进行方向选择，不排除还会有反复震荡的预期。加之每天的强势板块持续性不佳，当下操作依旧不好做，短期处于题材降温的阶段，大盘有技术休整的需要。缺乏信心、预期一般的情况下，预计中短期节奏不改震荡整理的节奏。大级别扭转，需要看强政策改善，或者是人/民/币汇率逆转带来外资持续大级别流入，以及居民存款搬家的确认。策略上建议多看少动，切忌频繁换股。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，开源，华西，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.07
