2024-3-31 周日 天气 阴 小雨
一、交易体系
（一）交易体系
1.盈利减仓。低开是试仓机会，高开是减仓机会。
预判大盘。做好预判上证大盘情况、创业板块、中小板块、券商类及参股券商盈利减仓。
2.破新高就卖，如果买的话要在卖点之下。趋势债，在5日均线之上震荡；核心债，震幅达到5%，3－4周，或1个月，周震幅在70%左右，或50%－70%之间。
3.刚开始的时候，日内操作不如不操作。生死线是60日均线。
4.买点根据不同特性，做不同的买点操作。K线指标、均线企稳相结合看趋势、看交易节点。
5.交易前，时刻告诉自己，什么最重要？胜率、趋势2个重要指标。阈值重要性在于成交量的起伏、柱状量大小。下跌趋势的企稳在于乖离、历史回踩线的形成，“看跌抓小”，回踩在于哪根均线价位。上涨趋势在于压力位在何处、哪根均线对它的压力，“看涨抓大”，乖离、成交量过高，高位阳线放量要减仓，高位阳线缩量、阴线放量要清仓。低位缩量是下跌趋势减弱、上涨趋势蓄力的表现。横盘，分高位和低位，看K线指标、均线的缠绕程度，看指标macd、BIAS、RSI、EXPMA的趋势、指标里的均线交叉程度，预判趋势。
6.分辨趋势的阶段。一月一个核心债，要在一周之后预判，主要是判断它的幅度有无超过5%，周趋势有无超过20%左右。趋势债，是否沿着5日均线走，何时回落。横盘是在高位，还是低位，何时突破支撑、压力。
7.高开和低开。
（1）高开、拉升是减仓机会，低开、下砸是试仓机会。低开，或者下砸，大概率洗盘。
（2）高开低走和低开高走意味着什么？
高开低走就是当日的开盘价高于上个交易日的收盘价，但开盘后股价回落，截止当日收盘，也没有超过昨日的收盘价，说明当日股价下跌。
如果在高位或下降通道高开低走，则说明主力资金在出货，后市还会继续下跌；如果出现在底部或上涨初期，可能是洗盘，也可能是盘整。
低开高走就是指股票当日的开盘价低于昨日的收盘价，随着资金的追逐，股价一路上涨，截止收盘，当天的收盘价高于昨日收盘价。
股价在低位低开高走，意味着股价见底；股价在上涨途中低开高走，可能意味着洗盘完毕；股价在高位的时候低开高走，可能是反抽行情。
（3）高开、低开、平开。
高开。指的是股票的开盘价高于上一个交易日的收盘价。这通常被视为市场人气较高的一个信号，可能是由于主力资金的买入，预示着股票价格可能会有进一步上涨的趋势。
低开。指的是股票的开盘价低于上一个交易日的收盘价。这种情况一般被看作是市场情绪低迷的反映，可能是因为主力资金在卖出，预示着股价可能会继续下跌。
平开。指的是股票的开盘价与上一个交易日的收盘价相等。这种情况意味着市场的开盘情绪中性，不倾向于买入或卖出。
（4）盘口。小盘股强势盘面，适合盘中回调布局。
大盘股：流通市值在500亿及以上，小盘股：流通市值在100亿及以下，流通市值在二者之间的被称为中盘股。注意：流通市值是可以上市交易流通的股数与股价乘积，总市值由流通市值与非流通市值组成，流通市值绝对不能超过总市值。例如某上市公司股票价格20元，流通股3亿股，那流通市值20*3亿=60亿，属于小盘股。
一般情况下，当股票流通盘超过5亿以上的股票就被称为大盘股，而小盘股指的是流通盘不超过1个亿以下的股票。
盘口语言。盘口语言是指大盘从开盘至收盘，根据其走行的轨迹，对一天的操作作出最正确的选择。上午9：30开盘、11：30停盘，13：00续盘、15：00收盘。比较重要的关键点是：早盘10点整，分时线的三种形态，要引起高度重视。
条件。低开，高开，平开，是指大盘白色线的开盘价格。10点整的点位价格看白色指数线价格，10点整均为黄色线在白色线上方运行。
小盘股强势盘面，适合盘中回调布局。一是早盘低开，10点整，价格明显大于低开价格，收于昨日收盘价上方为最佳，10点整，黄色线在白色线上方。二是早盘高开，10点前高开低走，回调昨日收盘价属于补缺口，收于昨日收盘价下方为最佳，10点整，黄色线在白色线上方。三是早盘平开，10点前低走回调下跌，10点整，分时线价格低于开盘价，收于昨日收盘价下方为最佳，10点整，黄色线在白色线上方。
（5）低开形态。大盘低开后，10点整，价格收于开盘价格下方（半小时线），表示全天为小盘股洗盘盘口，如收盘确立收阴线（大阴线最佳），配合成交量放量为最佳，次日收阳线机率加大。
小盘股弱势盘口。大盘低开后，10点整，价格收于开盘价格与昨收盘价格之间，表示全天为小盘股弱势盘口，下午出现横盘震荡及下跌概率大。
小盘股强势盘口。大盘低开后，10点整，价格收于昨收盘价格上方，表示全天为小盘股强势盘口，如10点后回调，具备最佳盘口，回调为布局时间点，当天盘面收益概率大。
（6）高开形态。大盘高开后，10点整，价格收于今开盘价格上方，表示全天属于风险盘口，10点后继续盘面上涨，表示下午出现横盘及下跌机率大，如下午出现横盘及继续上涨，当天未体现风险，次日体现风险概率加大。
小盘股弱势盘口。大盘高开后，10点整，价格收于昨收盘价格与开盘价格之间，表示全天为小盘股弱势盘口，表示下午出现横盘震荡及下跌概率大。
小盘股强势盘口。大盘高开后，10点整，价格收于昨收盘价格下方，表示全天为小盘股强势盘口，如10点后回调，具备最佳盘口，回调为布局时间点，当天盘面体现收益概率大。
（7）平开形态。大盘平开属于开盘价等于昨收盘价格，10点整，价格收于今天开盘价格上方，表示全天属于风险盘口，下午出现横盘及下跌概率大，如下午出现横盘及继续上涨，当天未体现风险，次日体现风险概率加大。
小盘股弱势盘口。大盘平开属于开盘价等于昨收盘价格，10点整，价格收于开盘价格附近，表示全天为小盘股弱势盘口，10点后继续盘面上涨，如中午成交量未达昨日一半以上，表示下午出现下跌概率大，如中午成交量达昨日一半以上，表示下午出现横盘概率大。
小盘股强势盘口。大盘平开属于开盘价等于昨收盘价格，10点整，价格收于昨收盘价格下方（幅度越大越好），表示全天为小盘股强势盘口，如10点后回调，具备最佳盘口，回调为布局时间点，当天盘面体现收益概率大。
（8）上证指数分时盘口。
一是早盘10点整，如黄色线在白色线上方，表示属于小盘股强势盘面为主，即当天涨幅最大的个股类型80%机率在10个亿流通盘内的小盘股里出现，当天如操作短线，利润最大化的范围确立，偏离最大涨幅范围短线操作无意义。
二是早盘10点整，如白色线在黄色线上方，表示属于指数行情为主，即权重类板块：银行，保险，券商，煤炭，有色，房地产等流通盘超过10亿以上个股，当天盘面 偏强，一般板块中80%以上个股上涨概率大，需明确如下跌期和震荡期，只选择布局类型为小盘股的情况下，一天的权重个股上涨短线操作无意义，不具备能持续上涨的能力，明确当天盘面80%比例小盘股短线收益率不大。
三是最佳盘口的意义， 10点整黄色线在白色线上方的小盘股强势盘面下，出现早盘高开/平开/低开3种形态中，10点前指数运行达到最佳运行标准，从而确立10点后指数回调下跌中，满足选股的短线个股具备布局条件，最佳盘口运行特征为：10点后指数如出现回调下跌，80%概率验证中尾盘具备拉回的能力，故短线个股在指数回调中及个股回调中逢低布局，到收盘体现当天布局即出现个股涨幅收益机率加大，结合做“T”的短线方法，确保当天的而已收益，概率性把在80%以上。
四是当天盘口只代表当天收益最大化概率，不代表持续后期收益率，结合个股买入方法操作，可提高成功率。即如当天短线个股布局就有收益率，次日如出现低开，能有效地控制亏损幅度，但对于中线布局来说，只能做到“心中有数”而已，中线空间收益不可能一天涨完，故当天如属于最佳盘口，只表示当天盘中指数回调后的布局具备当天体现盘面收益概率大，快速偏离当天建仓成本而已，如不属于最佳盘口形态，只表示中线操作当天个股布局盘面收益不大而已。
五是结合不同时期的上证指数环境，熟练分析当前盘面要点，按照“震荡期内”只参与回调箱体震荡低位附近的最佳盘口时机，回避箱体高点附近及震荡上行区间底部筹码松动后的下行区间。“下跌期内”只参与黄金分割线支撑位附近及回调合理布局区间到位后的最佳盘口时机。（回避上证指数黄金分割线空间位中间及压力位附近的最佳盘口布局，回避周期率变盘日当天的最佳盘口布局）。
8.快速交易。标的遵循的两个原则：时间优先和价格优先。
9.分仓有底牌。留一半或一成仓，格局超额利润。
10.超短震荡债：耐普，奥飞
如何寻找震荡行情中的投资机会?
（1）震荡行情的形成。一是市场消息集中出现的影响；二是投资者心态趋于浮躁的表现；三是市场结构性调整。
（2）结构性调整是局部牛市行情中必然要经历的阶段。当股市完成一轮升势后,随着前期的部分主流热点转化为强弩之末,市场很正常地迈入结构性调整周期中。这样,既可以使积累的获利盘得以充分消化,有利于股市未来的顺利成长;又有利于市场主流资金的战略再分配。在结构性调整中,股指往往以宽幅震荡行情展开。
善于短线操作的投资者,在操作一些投机性非常强的个股时,所投入的资金必须控制在一定限度内,并且要根据行情的变化随时兑现。不要过于追求每一笔交易的利润,如果行情发生突变,即使没有盈利或已出现亏损,也要及时果断卖出。
震荡市中很多投资者的心态不稳定,还有一个重要的原因就是怕踏空,担心错过一轮强势行情的抄底机会。他们买了股票时担心股市会下跌,不买股票又担心股市会涨上去,所以心态非常浮躁,常常出现追涨杀跌的操作行为。其实这是没有必要的,如果能认清趋势和紧跟趋势,那么在操作上就不存在踏空的情况。
在震荡市中,有经验的投资者完全可采用波段操作的方法,跌了就买,涨了就卖,不要担心会错失牛市行情机会,因为牛市不是一、两天就能完成的,它是一个趋势,当这个趋势形成的时候,投资者在任何时候买进都是正确的。
在震荡市中,投资者不仅要保持良好的心态,还要养成稳健投资的习惯,并且要不断地提高自己的市场综合研判能力,这样才能在不断波动的股市中取得稳定的收益。
（3）在震荡市中,投资者需要遵循“四减少”的原则:一是减少持股时间；二是减少持股品种；三是降低盈利预期；四是减少操作频率。
（二）如何判断单边或震荡趋势？
单边趋势也就是明显的价格上涨或下跌，趋势比较强的中间基本没有回撤，趋势较弱的会伴随着价格回撤。也就是在上涨趋势中，价格小幅下跌，在下跌趋势中，价格小幅上涨。
震荡趋势就是价格围绕一个中心线上下来回波动，可以看作价格在上涨或下跌过程中的调整过程。调整后可能与原来趋势相同也可能相反。
通过趋势指标判断。均线、趋势线和通道都是判断趋势的好工具。如果市场价格分布在均线的一侧，说明市场在单边趋势中；如果市场价格在均线上下来回波动，说明市场处于盘整趋势。
趋势线呈现明显的上升或下降状态，表示市场处于单边趋势。趋势线几乎为水平线，表示市场处于震荡趋势。
市场价格在趋势通道内来回波动，在通道上下轨不断反弹，表示市场处于盘整趋势，如果市场价格突破通道，表示市场将进入单边趋势。
布林带/鳄鱼线指标。布林带和鳄鱼线指标都有上下轨道，当轨道趋向于闭合的时候，表示市场可能处于震荡趋势，当轨道向两边张开的时候，表示市场可能处于单边趋势。
技术形态。三角形、旗形、矩形、楔形、菱形这些是盘整形态，这些形态的形成意味着盘整形态的开始，这些形态被突破，意味着盘整形态的结束。
头肩形、双重顶/底、三重顶/底、V形顶/底、圆弧形这些是反转形态，形态的形成意味着接下来市场将进入单边趋势。
以上这些技术形态，需要多个K线组合，才能形成。当然也可以通过具有反转或持续性标志的裸K来识别，这样可以更快识别信号。
比如说窗口形态、分手形态、白色三兵、三升三降都是持续形态，意味着原来是什么趋势，市场也将延续什么趋势。
流星线、锤子线、刺透形态、乌云盖顶、吞没形态、黄昏/启明星是反转形态，表示接下来市场将进入单边趋势。
震荡和单边趋势的关系是共生共存的，震荡中有单边，单边中有震荡。无论是顺势交易还是逆势交易，我们能找到单边和震荡趋势的临界点，那就是最佳的进场时机。
（三）低开、高开都是机会。低开是试仓的机会，高开是减仓的机会。高开是指股票当天开盘价高于上个交易日的收盘价，低开是指股票当天的开盘价低于上个交易日的收盘价。
高开之后可能会出现低走的情况，这可能是主力拉高出货所导致，即主力先买入一部分筹码，拉升股价，吸引市场上的散户买入，等拉升到一定高度时，再在上方进行出货操作，从而导致个股出现大跌的情况，这种高开低走，则个股在第二天下跌的可能性较大。
股票低开之后，也可能会出现高走的情况，个股在早盘因为盘前一些利空消息影响，会引起市场上的投资者恐慌，而大量的抛出手中股票，导致大盘出现低开的情况，但盘中，市场行情变好，或者出现一些新的利好消息，则在利好消息的刺激下，会吸引市场上的资金重新流入，从而推动股价上涨，使大盘出现低开高走的情况，或者主力利用低开进行洗盘，洗盘结束之后拉升股价。
低开高走，随后回落。 可能是股价在高位的时候出现滞涨，所以低开，但主力资金还没有出货，所以出货拉升，出货后股价下跌。 如果低开高走然后低位回落，也可能是洗碗行为。 一般洗盘的特点是：跌幅在3%-5%以内，不会破位，有较强的支撑位。
（四）核心债、趋势债
主力债、趋势债、核心债，得用几天的时间来抓本月的情况。
（五）均线的生死线，60日均线。 macd指标0轴就是60均线的位置，交叉时，就是60均线上下穿过的表现。macd双线在上、在下，意味着就是趋势。
均线法则。八大法则包括多头排列、空头排列、金叉、死叉、收敛、发散、支撑与压力及背离。
葛兰威尔法则通常使用的是5日均线和30日均线。其中，5日均线被称为攻击线，而30日均线则被称为生命线。
格兰维尔四大买点技巧：（1）5日均线伴随价格的下跌开始转折走平或向上，随着价格上涨5日均线与30日均线形成了黄金交叉此时视为第一个买点。（2）5日和30日均线形成多头排列后，价格短暂出现下跌先是跌破5日均线但又快速收回来，此时视为第二个买点。（3）价格沿着5日均线上行突然出现短期暴跌并跌破5日均线，价格下跌至30日均线位置受到支撑并且此时30日均线还是向上的形态，此时视为第三个买点。（4）价格下跌跌破了5日和30日均线并且均线也伴随价格的下跌而下行，此时价格远离了5日或30日均线，此时市场容易出现反弹性行情，所以此种方法是比较激进的做法，目的是抢反弹，但是容易止损，一般不建议进行抢反弹操作。
移动平均线能反映股价或者指数的历史波动和趋势走向,帮助交易者预测和判断股价或指数未来的趋势走向,是道氏理论和波浪理论的数字化、 图表化、和形象化表述。移动平均线的基本特性是利用平均数来消除股价不规则的偶然变动,以观察股市的动态变化。
均线的特性:①平均成本；②支撑和压力作用；③助涨助跌；④牵引作用；⑤稳定性和滞后性；⑥确认和预测趋势；⑦平均成本线和移动趋势线。
均线的分类: 移动平均线按照其代表的周期长短来划分,可以分为短期、 中期、 长期三种基本类型。
短期均线：5、10（3、8、13）,用于预测短期走势。MA5和MA10又称为短期监测线。
中期均线：20、30、60（21、34、55）,用于预测中期走势。MA20和MA30又称为警戒线,MA60则称之为生死线。
长期均线：120、250（144、233）用于长期走势,MA120又称为确认线,MA250则通常被看做反转线,又称为牛熊分界线。
均线典型形态。多头排列、空头排列、黄金交叉、死亡交叉、银山谷、金山谷、死亡谷、蛟龙出海、乌云密布、烘云托月。
（六）上午赚、下午亏的现象。
要防止此种情况，就得做好5点。
1.做T必须做正确有T。
2.百分比的交易点，拉高几个点（1、3、7），就要出几个点。
3.高开低开现发很明确。
4.关注大盘、正股的情况。
5.破新低就要买，没有就不买。
（七）交易体系是做超短线还是短线。
超短线就是日内做。
短线就是3－6天，大概1周时间，1周之后走出来。
核心债就是5日均线震荡。每日平均5%的涨幅，涨5%必卖，1个月一支核心债，1个月的涨幅达到，70%的高度，一般10个点往下跌，做趋势的阶段。洗 盘，再继续涨，加速可以止盈。一般核心债在月初的第一周5天后选出来。
洗盘大法。上影线洗盘，如果洗盘之后，价格会往回走，才知道是洗盘，会给一天的时间来验证。
（八）交易前，时刻告诉自己，什么最重要？胜率和看懂趋势
交易三原则：收益率、准确率、时间率，最看重的是准确率，也就是胜率。
（九）分仓
分仓的好处是资金小，好调头。一般用100股练习实盘，“看涨抓大”“看跌抓小”，做正确的T。
主力拉价格，是主力控仓的表现。
二、操作计划
1.不去格局，做盈利减仓。交易前两件事，告诉自己胜率最重要，其次是趋势。分析趋势，按照1：3：7，做盈利减仓操作。不要去格局，如果要去格局，只能是小仓位做。
2.预判胜率。破新高就卖。如果要买的话要在卖点之下，否则不如不操作。买点根据不同特性，做不同的买点操作。
3.分辨趋势的阶段。是否高开或低开，特别是9：45－10：00的趋势，进行快速交易。
4.分仓有底牌。用100股实盘，“看涨抓大”“看跌抓小”，做正确的T。
