2022.11.3
大储：
这不是一个长期的 优质赛道。
扣除去硬件成本问题，后面更多的是盈利核心应该是软件和服务问题，同质化竞争，没有行业壁垒，未来只能是利润率逐步走低。类似于柜机服务。
所以说，核心标的重要的策略应该是跟随但不发力。
关于能源：
外部的油运股依旧在高位，但是内部的煤炭和油运都在砸盘。本质上反映了内部策略上的风格飘逸。
而其中，一部分的定价逻辑是实际上是俄乌冲突。但是目前呢，普京已经准备和欧盟谈一谈了。所以这块也就砸下来了。
从国内的供需平衡上面来看，地产砸下来对黑色系其实也是偏向利空，因为这部分社会动煤的总需求也要下修，后面开工端则更差。建材扥等。
兖州煤矿和广汇能源虽然有碳中和属性，但是也是殃及池鱼了。
市场的流动性分布上都是相同的。一部分的极端主体波动会涟漪，也会扩散。
例如中天科技的三季度业绩不及预期，会直接扭转机构对整个风电板块的态度。
关于外围：
拜登对于美联储的态度来回翻转。苹果也开始下修业绩，基本上科技股业绩都开始下行，只有苹果同比还有2%的增长。未来美股下修压力还在。
关于军工：
盘面上能看出来前几天是有人在止盈了。例如军工上游芯片这块，这块要等待一波再说。
关于放开：
因为目前的位置足够低，有很多等反弹的资金在压，实际上，也不太可能一边防控如火如荼，另外一边研究放开。总要有个过程的。
