版本系列：S4 1610
业务背景介绍
UF公司销售组织存在即对国内销售，也对国外销售；其中针对国内销售，信贷管控要求为按下销售订单时就开始计算信贷价值风险；对于国外销售，因采用按单生产模式，发货时间一般较晚，不能采用下销售单控制信贷，容易导致信贷额度超过，外销客户信贷订单冻结，需要采用按发货单创建时开始计算信贷价值风险；
知识须知
1.信贷风险价值更新可以分为4种:
空(不更新信贷价值)
000012(从销售订单下单开始-》创建交货单-》开具发票-》发票过账都会更新信贷价值)
000015(从创建交货单开始-》开具发票-》发票过账都会更新信贷价值，销售订单创建不影响)
000018(跟000012相似，但是创建交货单不更新信贷价值，适用于无实物发货的服务类销售业务)；
2.一个公司代码系统标准默认只能配置一个信贷控制范围，但是若公司的确需要多个信贷风险价值更新方式，则需要对应到多个信贷控制范围，标准配置中给信贷控制范围分配公司代码时，可勾选“覆盖CCAR信贷范围”，即当信贷控制范围过账前允许被替换成其他信贷控制范围（根据配置的信贷控制范围分配到销售范围或通过增强等方式进行替换）。
3.下销售订单时，系统根据配置更新销售订单抬头信贷控制数据VBAK，创建交货单时根据销售订单抬头更新交货信贷数据LIKP；
4.查看客户信贷风险价值明细的方式有2种，一种是BP主数据中信贷明细，一种是T-Code:UKM_COMMITMENTS.
系统配置-案例(只截图与信贷控制范围相关配置部分)
根据业务背景描述，在同一个公司1100，销售组织均为1100下，内销(分销渠道为10、20)的信贷管控方式是按下销售订单开始就更新信贷风险价值，外销(分销渠道为30)的信贷管控方式是按实际创建发货单开始更新信贷风险价值；
1.定义2个信贷控制范围-事物代码OB45
2.给信贷控制范围分配公司代码-事物代码OB38
给1100公司代码分配1000 按销售订单下单更新的信贷控制范围，此外勾选“覆盖CC范围”，允许该公司代码下的信贷控制范围在过账之前被覆盖，覆盖新的信贷控制范围；
3.给信贷控制范围分配销售范围-事物代码OVFL
此处在未来下销售订单时，系统根据此配置替换信贷控制范围；
4.信用段和信贷控制范围相关联
5.定义风险级别给信贷控制范围-OB01
6.定义自动信贷控制范围-OVA8
后续按照正常流程配置信贷即可；
测试方式
采用SE38：CHECK_CM程序对创建的销售订单和交货单、发票等销售单据进行信贷数据信息的检查，核实内贸销售订单创建的信贷控制范围为1000，外贸销售订单创建的信贷控制范围为1001；
内贸销售订单下单后，核实相应内贸客户其信贷风险价值，业务类型为100未清销售订单需新增价值；
外贸销售订单下单后，核实相应外贸客户其信贷风险价值，业务类型为100未清销售订单不需新增价值，根据销售订单，外销交货单创建时业务类型为300交货价值需新增价值；
延伸思考
1.SAP客户信贷风险价值中，业务类型分为几种，各有什么含义？
信贷业务类型分为4种，100类型为销售订单创建控制的信贷风险价值，200类型为发票创建控制的信贷风险价值，300类型为FI特别总账中与信贷更新相关的账务(FBKP),400类型为创建交货单控制的信贷风险价值；
来自特殊总账事务的预收款：如果它们与信贷限额相关，(例如付款)，则会从特殊承付款转移到总承付款；系统基于付款者更新价值；
2.上述案例中，按此配置进行销售组织信贷控制范围更新，但对于以前历史数据应当如何处理？
组织级别信贷范围变更后 前端业务单据处理方案：
1)根据组织级别信贷范围变更规则，确认需要变更的信贷控制范围的客户编号(信贷账户号)
2)根据客户编号(信贷账户号)，使用程序SE38:UKM_RFDKLI20 将客户下的销售订单和交货单(未过账处理)进行VBAK、LIKP等表信贷数据更新；可使用程序SE38:CHECK_CM 检查SD单据信贷信息完整性；
3)更新客户信贷风险控制价值，使用事物代码：UKM_COMMITMENTS ,删除错误行项目即可；
4)检查FI 信贷数据和 SD中的信贷风险价值 金额 是否一致；比对FBL5N 未清数据和 BP信贷控制价值 业务类型为200(发票未清)和300(特殊信贷风险)；
5)检查UKM_MALUS_DSP的客户信贷风险超额情况，结合VKM1对未超额，但是仍然被冻结信贷的客户单据进行批准过账处理；
组织级别信贷范围变更后 财务业务单据处理方案：
1)FBL5N中信贷控制范围仍为老的信贷控制范围，需人为进行调账处理;（还未仔细测试）
人为手工调账，然后处理；
