开源节流,长期定投!
做时间的朋友,见证财务自由。
最近为了给政府的培训班讲课,对“双碳”做了一些研究,对于后续能源领域有了一些新的认识。抛砖引玉,与朋友们交流。
一、被误读的新能源概念
目前在股市或者基金方面,对于新能源的定义有些扩大。为什么这么说呢,就是“新能源”在股市里已经扩大到系能源汽车、锂电池等领域,不是那么纯粹的“能源”概念了。所以在买新能源主题基金的时候,需要分辨清楚它的前10大持仓里边,有多少是真正的新能源,有多少是延伸概念。
在我看来,宁德时代、XX锂业未必是真正意义上的新能源,或者最佳的储能方式。但是人家火呀,哪个基金经理敢不配置呢?
所以很多新能源主题基金也就失去了初心,需要我们仔细辨别。
二、被误读的电力板块
如果说“电力板块”,那么它应该 既包含新能源(风、光、水等),也包括传统的火力发电。实际上,由于新能源概念被提及的越多,大家对于电力板块的认知就越容易认为是传统火电。
很多人习惯性不看好传统的火电板块。实际上,火电仍然是我们能源供给的主力军,而且还要持续很长时间。他们会不会有业绩增长呢?是的。由于风光水等能源受自然条件的影响,火电要承担充分的消纳、调节的作用。
在面对“双碳”的压力下,传统火电将展开一轮技术升级,实现节能、降耗、减排。与之相关的技术、设备企业也将迎来不错的发展。
在包括了风、光、水、火、储能、降碳等元素的电力板块,还是有不错的前途的。因为我们要实现伟大复兴梦,我们的能源消费是持续上涨的。
三、光伏还是新能源?
目前还没有纯全电力领域的基金,但是从2060光伏占比来看,如果想长期持有的话,光伏主题基金还是值得拥有的。目前市场上光伏主题基金有很多只,几乎各大券商都有光伏产业的ETF基金。可以根据他们自基金规模、基金经理战绩、估值等因素进行择优选择。
新能源目前估值已经偏高,并且处于杀估值阶段,今年盈利不错的朋友可以考虑部分止盈了。
呵呵,谁知道呢,且等时间的答案吧!