f84f0f0e6460

虚拟净值为指针对私募/非公开资管产品（以下简称“私募基金”）的一种估值方法，将价外收取的浮动管理费虚拟计算至价内，旨在准确反映私募基金公允价值。 一、采用虚拟净值的理由 1....